A50又搞事情!
午后 ,A50突然一根直线拉起,涨幅一度快速扩大至0.7%,随后调整下跌,截至券商中国发稿 ,明显冲高回落。早上杀跌的恒生科技指数亦于午后显著反弹 。A股科技股继续强势表演,科创50午后涨幅扩大至4%以上。
在这个过程当中,有两个消息值得关注:一是央行公告称 ,9月22日以固定数量、利率招标 、多重价位中标方式开展了3000亿元14天期逆回购操作;二是科技利好不断,海光信息午后更是有传闻在坊间流传,中芯国际等股票亦给予指数较大的支撑。
直线拉升
A50于午后直线拉升 ,明显强于全A股指数。
A股科技股亦同步走强,海光信息因利好传闻大涨超14%,GPU概念午后加速上攻 ,中科曙光强势封板,寒武纪短线拉升4%;中芯国际A股一度涨超6%,报128.78元/股 ,股价再创新高 。科创50一度涨超4%。在此过程当中,恒生科技指数亦有显著反弹。从指数上涨贡献来看,海光信息、寒武纪、中芯国际对上证50的贡献最大 。
在宏观面上,央行公告称 ,9月22日以固定利率、数量招标方式开展了2405亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%,投标量2405亿元 ,中标量2405亿元。同时,以固定数量 、利率招标、多重价位中标方式开展了3000亿元14天期逆回购操作。上次央行开展14天期逆回购操作时间是1月27日,这是央行公开市场时隔近八个月再次启动14天期逆回购操作 。Wind数据显示 ,今日2800亿元逆回购到期,据此计算,单日净投放2605亿元。
有分析认为 ,此时启动14天期逆回购操作提前投放跨节资金,展现适度宽松的货币政策取向。有利于进一步缓解季末、长假前机构的预防性资金需求,保障跨季 、跨节资金面平稳 。
在结构上 ,科技层面利好不断。海光信息与某大厂合作的传闻午后在各大投资群刷屏。扎克伯格表示,宁愿浪费数千亿美元,也不愿在AI领域落后 。OpenAI算力告急,计划五年内斥资1000亿美元租赁备用服务器。金融时报报道指 ,中国正在快速建设大型AI数据中心集群。据The Information报道称,OpenAI已与立讯达成协议,共同生产未来的OpenAI设备。OAI正从 AAPL招募硬件/设计/供应链人才 ,目标在 26年底-27年初推出首批设备 。
节前如何走?
那么,国庆节前会如何走?分析人士认为,最近两个交易日 ,融资盘已经退潮,这意味着,长假前融资退潮的经验仍在重演。因此 ,A股节前大概率依然是震荡收敛走势,融资盘可能会有兑现动作,成交量会逐渐收敛 ,结构性行情依然演绎。在这种行情当中,市场会是一个偏稳的状态 。对于此后的行情来说,也是利大于弊。
中信建投夏凡捷认为,市场情绪整体仍处高位 ,聚焦核心独立趋势股。总体来说,目前市场仍处高位,没有明显冲顶和回落趋势 ,前期热门赛道间轮动加剧,指数整体处于横盘整理阶段,参考历史回踩的最终点位可能就在60日均线 。在此期间大概率依然会延续轮动+前期高标杀跌的特点。建议短期仍以横盘心态应对市场 ,重视赛道行业轮动,轻指数而重个股。
中金公司研报指出,近期A股仍在短线调整期 ,不改中期趋势 。本轮行情可能更具备“长期”、“稳进 ”条件。未来在配置上,成长风格近期仍显现扩散及轮动特征,年初至今成长风格呈现扩散(由科技成长扩散至创新药、高端制造 、军工、新能源等领域)及轮动(强势板块交替) ,这种特征后市仍有望继续延续;临近三季度末,投资者对三季报业绩关注度或逐渐抬升;重要政策时点前关注中长期改革建设方向,如受益支持新质生产力建设、绿色发展 、扩大开放等领域;红利风格仍为阶段性、结构性表现。
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